0.3689% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,714,817.41 | 29,710,388.21 | 10,184,600.51 | 14,794,169.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,138,090.43 | 0.00 | 43,928,226.48 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,218,161,838.09 | 1,198,281,605.25 | 1,239,806,460.93 | 1,243,911,773.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 1.73 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 9.20 |