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九泰久嘉纯债3个月债券A(008580)

2022-01-20     1.1800-0.1100%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)76,520.9874,550.2444,760.7133,444.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0023,968.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,323,331.361,086,832.791,011,607.111,004,680.52
期末单位基金资产净值(元)1.181.101.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.500.00