0.0096% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 59,772,969.23 | 64,569,077.69 | 34,182,090.82 | 36,438,110.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 65,375,104.97 | 0.00 | 31,580,792.27 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,010,391,437.14 | 5,073,242,860.46 | 4,364,950,989.87 | 3,066,661,234.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 3.41 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.68 | 0.00 | 9.00 |