-1.6242% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -4,913,392.54 | -6,535,031.26 | -32,273,343.39 | -26,714,842.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -13,405,351.90 | 0.00 | -47,550,080.65 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.07 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 211,136,671.98 | 218,979,059.32 | 207,546,761.08 | 219,095,041.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.01 | 0.95 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 14.36 | 0.00 | -4.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.90 | 0.00 | -4.94 | 0.00 |