主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,145,356.98 | -278,846.74 | -243,382.90 | 204,845.74 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,746,247.11 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 23,917,240.29 | 18,961,310.48 | 22,122,809.79 | 23,051,507.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.99 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.43 | 0.00 | 0.00 |