主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,585.07 | 1,445.47 | 866.81 | 473.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,878.17 | 0.00 | 2,220.06 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 224,778.80 | 72,235.61 | 32,545.23 | 51,614.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 1.54 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 6.93 |