主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 44,837,981.38 | 13,302,041.95 | 12,617,152.25 | 18,665,168.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,596,849.22 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,279,546,739.48 | 1,249,095,153.29 | 1,207,573,938.39 | 1,198,447,713.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.49 |