主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -11,065,275.21 | 2,074,026.27 | 16,571,129.63 | 17,850,916.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,208,208.48 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 747,855,690.51 | 953,195,604.42 | 1,421,386,428.06 | 866,801,777.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.86 |