主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 8,573,719.26 | 27,231,138.12 | 8,176,840.75 | 14,051,719.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 38,911,700.48 | 0.00 | 25,732,282.17 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,043,843,507.31 | 1,032,629,480.35 | 1,024,384,554.38 | 1,020,613,410.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 2.08 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.25 | 0.00 | 7.97 |