主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,522,103.53 | -1,173,220.35 | -1,569,307.44 | 2,266,588.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -10,025,477.31 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 22,571,064.23 | 26,547,643.09 | 29,055,606.36 | 34,551,635.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.73 | 0.78 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.04 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -27.41 | 0.00 | 0.00 |