主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 14,163.02 | 1,193.74 | 709.61 | 854.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,446.42 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 233,078.34 | 138,766.07 | 258,709.41 | 41,136.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.91 |