0.0595% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -322,960.80 | -331,412.34 | -333,609.79 | 192,825.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 405,216.36 | 0.00 | 1,308,259.06 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,091,670.30 | 5,889,667.78 | 10,761,298.74 | 11,572,874.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 5.97 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 12.75 |