0.0088% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -5,936,618.41 | 3,627,482.78 | 2,428,387.62 | 619,438.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,146,155.93 | 0.00 | 17,136,743.56 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 101,984,622.46 | 124,765,103.02 | 141,245,411.07 | 183,338,160.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 1.16 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 10.31 |