0.0753% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -8,962,671.10 | -7,925,635.24 | -489,972.36 | 1,109,928.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 16,385,353.58 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 256,605,863.26 | 282,309,198.76 | 318,138,342.43 | 355,004,500.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.51 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 |