1.5306% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,921,560.40 | 470,553.92 | 8,359,744.53 | 8,615,111.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,848,725.09 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 542,211,662.23 | 540,680,423.27 | 558,601,957.59 | 602,525,500.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.45 | 1.34 | 1.32 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.32 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.09 |