0.0113% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -62,541,052.71 | -4,626,375.42 | -32,212,576.72 | -23,294,283.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -148,198,149.89 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,068,216,011.52 | 1,106,848,268.97 | 1,161,387,912.34 | 1,206,835,077.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.47 | 0.00 | 0.00 |