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大摩中债1-3年农发行债券指数(010492)

2021-08-26     1.00790.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-06-30
基金本期净收益(元)1,051,685.82
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)100,767,065.59
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00