主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -9,482,477.73 | -11,305,262.12 | -3,892,798.60 | -17,149,240.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -152,189,534.28 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 274,643,276.03 | 270,827,309.43 | 303,879,795.24 | 309,148,680.83 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.64 | 0.62 | 0.68 | 0.67 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.87 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.99 |