主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -52,930,437.46 | -6,444,609.22 | -39,157,317.76 | -5,345,146.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -73,832,415.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 122,504,881.55 | 110,110,568.09 | 136,630,381.26 | 140,820,129.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.93 | 1.01 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |