0.4944% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,157,234.98 | 3,879,186.35 | -249,023.32 | 3,369,098.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,483,257.65 | 0.00 | 2,864,721.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,590,327.85 | 43,164,972.55 | 50,201,391.52 | 77,150,315.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.61 | 0.00 | 4.36 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 3.86 |