-0.0363% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 102,656,043.89 | -2,124,273.78 | 76,117,713.76 | 26,599,322.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 271,215.61 | 0.00 | -34,430,099.12 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 369,554,537.15 | 410,833,078.59 | 447,190,138.90 | 569,683,589.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.09 | 1.01 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 20.49 | 0.00 | 13.12 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.42 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |