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招商港股通核心精选股票A(011651) - 搜狐基金
招商港股通核心精选股票A(011651)
2025-01-27
0.7260-0.6296%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 52,374,973.82 | -10,384,871.58 | 8,269,054.23 | -28,566,263.14 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 301,541,581.78 | 347,837,768.95 | 262,327,303.14 | 249,624,514.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.61 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |