主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,309,957.41 | -6,636,613.41 | -3,293,967.90 | -9,975,671.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75,044,139.08 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 34,625,875.31 | 81,279,323.61 | 87,381,967.22 | 191,038,442.83 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.59 | 0.65 | 0.69 | 0.72 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.79 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.20 |