主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -30,417.79 | 3,886,047.35 | 1,068,797.83 | 2,198,212.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -13,029,039.01 | 0.00 | -11,988,035.99 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 170,990,672.53 | 169,538,389.01 | 171,759,696.32 | 171,130,229.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.95 | 0.00 | -0.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.14 | 0.00 | -6.55 |