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博时新能源汽车主题混合C(011939) - 搜狐基金
博时新能源汽车主题混合C(011939)
2025-01-27
0.6663-1.6967%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 5,776,198.54 | -8,460,197.99 | -12,341,852.93 | -11,014,382.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -63,710,585.58 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 96,247,075.47 | 110,936,505.30 | 101,321,018.74 | 107,709,349.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.66 | 0.70 | 0.61 | 0.63 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.70 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -38.61 | 0.00 |