-1.3460% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,146,047.60 | -1,042,202.20 | -33,119,258.05 | -29,959,046.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 155,907,828.96 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 271,788,232.88 | 285,698,342.10 | 262,629,632.68 | 278,495,680.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.77 | 2.78 | 2.46 | 2.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -40.70 | 0.00 |