1.3961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,988.31 | 115,988.31 | 172,791.57 | 172,791.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,707.09 | 1,710.76 | -44,525.01 | -20,237.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,662.93 | 1,507.37 | 4,332.00 | 3,940.36 |
| 基金赎回款 | 17,402.20 | 11,176.37 | 16,610.25 | 8,685.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,739.27 | -9,669.01 | -12,278.25 | -4,744.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,541.94 | 108,030.07 | 115,988.31 | 147,809.64 |