0.6906% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -332,991.11 | -572,961.60 | -1,097,558.20 | -558,929.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -855,051.27 | 0.00 | -1,585,713.47 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.10 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,080,639.39 | 8,301,056.34 | 12,500,776.99 | 13,872,392.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.23 | 0.00 | -13.33 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -6.62 | 0.00 | -11.26 | 0.00 |