0.4895% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 74,008,311.92 | 17,709,856.46 | 22,472,429.81 | -229,295,553.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -985,155,084.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,428,218,186.05 | 4,192,954,092.20 | 4,025,727,853.37 | 4,083,805,651.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.88 | 0.82 | 0.81 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.92 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.44 |