主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -46,273.65 | 7,452.17 | 94,614.23 | 8,438.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -372,254.70 | 0.00 | -2,012,135.41 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,744,240.96 | 14,079,062.53 | 16,523,771.47 | 85,976,075.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 0.33 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.91 | 0.00 | -1.37 |