主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -10,523,088.73 | -847,387.02 | -13,239,595.11 | -10,679,247.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -13,912,694.21 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 709,518,301.52 | 749,635,604.26 | 672,902,266.81 | 643,210,031.20 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.65 | 0.00 |