0.5497% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -79,725.14 | 214,449.92 | 158,056.47 | 311,195.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,764,096.71 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,519,353.36 | 10,073,877.77 | 10,012,455.76 | 10,366,507.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.52 | 4.56 | 4.07 | 3.65 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 24.93 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 67.87 | 0.00 | 0.00 |