-0.3104% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,338,237.50 | 19,534,175.47 | 2,311,039.84 | 9,269,811.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,125,935.74 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 519,805,184.17 | 527,384,834.48 | 520,591,488.27 | 529,193,182.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.00 |