-0.0953% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,431,207.34 | -3,365,937.14 | 2,358,739.93 | -1,818,866.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 7,880,043.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 182,112,346.82 | 191,919,252.31 | 185,429,615.11 | 212,180,466.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |