主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,116,019.31 | -3,993,901.99 | -3,679,314.65 | -3,959,802.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,356,588.28 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 61,927,255.91 | 64,805,360.82 | 75,091,838.27 | 84,310,602.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.72 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.42 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.54 |