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浙商智多盈债券C(013232)

2024-03-27     0.9824-0.0610%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)182,014.16388,836.70-1,141,467.75-129,371.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,426,402.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,686,592.2266,803,791.4976,052,341.4483,496,922.82
期末单位基金资产净值(元)0.960.960.950.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-4.680.00