主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,934,736.55 | 2,251,611.25 | -3,301,631.74 | 3,341,380.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -21,196,575.75 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 70,597,253.77 | 69,118,297.21 | 60,573,053.02 | 64,238,263.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 13.26 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.02 | 0.00 | 0.00 |