主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -644,484.20 | 51,764.66 | -5,952,150.95 | -3,878,594.10 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -44,903,671.53 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 72,160,664.09 | 84,772,724.47 | 99,591,325.62 | 116,470,987.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.98 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -31.08 | 0.00 |