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申万菱信宏量混合A(013567) - 搜狐基金
申万菱信宏量混合A(013567)
2023-08-01
0.9713
0.0000%
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
基金本期净收益(元) | -60,324.24 | 4,031.55 | -100,183.35 | -23,797.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -9,247.67 | 0.00 | -129,414.52 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.05 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 187,168.42 | 3,939,720.47 | 3,936,527.37 | 4,100,252.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -1.58 | 0.00 | -3.18 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -4.71 | 0.00 | -3.18 | 0.00 |