0.0396% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 557,353.97 | -1,312,051.62 | 2,698,012.19 | -3,377,815.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,135,368.59 | 0.00 | -3,510,683.07 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 180,411,196.83 | 225,517,003.46 | 247,013,813.62 | 269,469,774.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.50 | 0.00 | -0.99 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.80 | 0.00 | -1.29 |