主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,531,210.46 | -1,923,333.48 | -596,431.64 | -356,597.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -39,304,895.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 49,504,529.05 | 50,477,529.61 | 57,226,570.33 | 32,855,132.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.63 | 0.75 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -44.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |