-0.0614% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -6,502,653.08 | -13,467,709.24 | -4,834,823.62 | 3,461,166.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -22,398,805.18 | 0.00 | -3,583,588.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 432,079,407.98 | 452,677,180.91 | 503,370,181.33 | 584,702,614.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.86 | 0.00 | 1.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.91 | 0.00 | 2.49 |