-0.1608% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 49,288,065.71 | 71,307,272.09 | 23,501,157.85 | 23,223,140.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 83,513,778.06 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,829,000,263.68 | 2,983,627,338.98 | 2,756,450,356.89 | 2,645,262,685.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 0.00 |