0.0846% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,968,435.15 | 9,236,596.28 | 2,216,520.77 | 4,466,058.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 40,718,414.64 | 0.00 | 9,195,907.53 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 930,552,837.97 | 771,084,021.40 | 244,986,793.79 | 216,049,448.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 2.63 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 4.45 |