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汇安裕同纯债债券C(014073)

2024-03-28     1.06020.0283%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)555,404.8545,475.0621,692.4136.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00306,935.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)222,594,802.739,855,852.157,386,869.954,553.64
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.340.00