主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -8,994,714.50 | -39,193,276.64 | -21,037,710.21 | -4,925,725.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -36,581,082.22 | 0.00 | -9,382,087.03 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 364,530,470.64 | 369,984,650.38 | 424,024,266.34 | 527,716,235.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.57 | 0.00 | 0.48 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.20 | 0.00 | -1.26 |