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泰信添利30天持有期债券发起式C(014196)

2024-03-27     1.07650.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)85,363,119.2829,947,508.7611,983,760.882,920,061.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)216,028,087.070.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,712,301,336.236,797,207,736.711,573,970,677.45872,300,461.57
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.480.000.000.00
基金累计净值增长率(%)7.050.000.000.00