主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 85,363,119.28 | 29,947,508.76 | 11,983,760.88 | 2,920,061.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 216,028,087.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,712,301,336.23 | 6,797,207,736.71 | 1,573,970,677.45 | 872,300,461.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |