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永赢轩益债券(014234)

2024-03-28     1.02260.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)21,978,554.9117,536,199.5513,509,037.014,578,533.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0023,680,733.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,037,660,892.992,030,153,436.142,039,563,137.902,019,430,815.12
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.850.00