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淳厚稳丰债券A(014288)

2024-03-27     1.02260.0685%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)581,059.062,081,485.3317,369,090.157,457,048.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,962,840.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)207,992,390.86601,317,303.031,413,478,318.361,407,099,643.12
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.420.00