主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,744,826.26 | -2,772,652.78 | 536,504.50 | -1,394,175.58 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,410,616.30 | 0.00 | -2,003,466.84 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 52,339,263.34 | 58,937,923.71 | 70,847,865.03 | 77,057,029.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.24 | 0.00 | -0.81 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.93 | 0.00 | -2.53 |